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DTA, Abkürzung für Daten-Träger-Austausch, ist ein Verfahren um Lastschriften, Überweisungen und Gutschriften mit Banken und Sparkassen auszutauschen.

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Mit Klick auf „DTA Export“ öffnet sich der Dialog „Datenträgeraustausch“.

In den Feldern Name, Kontonummer und BLZ des Kontoinhabers tragen Sie Ihre Kontodaten ein.

Diese Angaben können auch für spätere Überweisungen gespeichert werden.

Die Felder des Empfängers werden automatisch gefüllt.

Damit das Planungssystem die Kontonummer und BLZ des Empfängers in diesem Dialog eintragen kann, müssen Sie diese Felder als benutzerdefinierte Felder im Kundenstamm anlegen.

Zulässige Feldamen für das Feld Kontonummer

"Kto", "KtoNr", "KtoNummer", "Konto", "KontoNr" oder "KontoNummer".

Zulässige Feldnamen für das Feld Bankleitzahl

„BLZ“ oder "Bankleitzahl".

Der Feldtyp muss Text sein. Die Kontonummer darf maximal 10 Stellen und die BLZ maximal 8 Stellen lang sein. Die Exportdatei wird dann mit einem Klick auf „DTA-Datei erstellen“ erzeugt.